多晶硅涨停！
4月20日，多晶硅期货主力合约涨停，涨幅为9%。港股市场光伏太阳能(000591)股集体上涨，其中，福莱特(601865)玻璃一度涨超8%，卡姆丹克太阳能、信义光能一度涨超6%，协鑫科技一度涨超4%。
消息面上，4月17日，工业和信息化部、国家发展改革委、市场监管总局、国家能源局等部门联合召开光伏行业座谈会，部署规范光伏产业竞争秩序相关工作。要求扎实推进光伏行业“反内卷”。
有分析认为，从库存角度来看，行业面临“越生产越亏损”的囚徒困境，“反内卷”已刻不容缓。
光伏行业重磅驱动
据最新消息，4月17日，工业和信息化部、国家发展改革委、市场监管总局、国家能源局等部门联合召开光伏行业座谈会，部署规范光伏产业竞争秩序相关工作。
会议强调，要深入贯彻落实党中央、国务院关于规范光伏产业竞争秩序的工作部署，深刻认识治理“内卷式”竞争的重要性和紧迫性，扎实推进光伏行业“反内卷”工作。会议要求，要加强部门协同、同向发力，持续深化光伏产业治理工作，全力推进产能调控、标准引领、创新驱动、价格执法、质量监管、兼并重组、知识产权保护等“反内卷”综合治理有关工作，推动光伏产业高质量发展。
元股证券中国光伏行业协会以及中国华能集团、中国大唐集团、中国华电集团、国家电力投资集团、国家能源投资集团、中国核工业集团等有关企业参加会议。
受此驱动，今天多晶硅期货主力合约涨停，涨幅为9%。A股中利集团(002309)涨停，大全能源、中来股份(300393)、通威股份(600438)、连城数控、东方日升(300118)等涨幅较大。港股硅片和光伏玻璃两大板块上午的涨幅分别达到5.91%和4.83%。
行业治理刻不容缓
隆众资讯最新数据显示，截至4月16日，光伏玻璃行业库存天数已飙升至51.90天，环比再增4.79%，库存总量达285.59万吨。在产能利用率仅64%的背景下，2.0mm与3.2mm产品周度净利分别深陷-592元/吨与-500元/吨的亏损泥潭。
在需求端，组件环节受国内降价预期及海外物流政策影响，提货意愿降至冰点。上游硅料、硅片价格的下跌，反而加剧了组件端“买涨不买跌”的观望情绪，成本支撑荡然无存。当前行业最危险的信号并非价格的下跌，而是库存已逼近物理与财务的极限承载力。行业正面临“越生产越亏损”的囚徒困境，市场出清的信号灯已由黄转红。
分析认为，在行业下行期，市场份额的含金量大幅下降。企业战略应从“扩产抢市场”转向“收缩保生存”：
一是严控应收账款，当前组件端付款能力下降，需严防坏账风险；
元股证券:ygzq.hk二是减产即增效，主动将产能利用率下调至与订单匹配的水平，虽然固定成本分摊上升，但能大幅减少变动成本的亏损额；
三是消化隐性库存，当前除了成品库存，原片库存也在积压，处理原片去处也是当前部分企业的任务之一；
四是出口突围，虽然海外节奏放缓，但具备出口认证能力的企业应加速转向海外高毛利订单，避开国内红海市场。
排版：罗晓霞
校对：王朝全
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